Janeiro a Agosto: deficit no orçamento da prefeitura de São Roque chega quase 2,9 milhões, já despesa congelada é de R$ 33 milhões.







 Recentemente a diretora de finanças declarou que o romo era de R$ 17 milhões. Este deficit deve ser no caixa, visto  deficit no orçamento é de R$ 2,8 milhões. Explico, o caixa reúne a poupança acumulada em vários anos, e se num ano há rombo no orçamento, os recursos em caixa podem cobrir.
Um dos cortes mais importantes é no material de consumo, por isto , falta tudo nas escolas e na administração, lápis, detergente, etc

A prefeitura divulgou dados da arrecadação e da despesa de janeiro a agosto. E vamos apontar  que o rombo orçamentário chegou a R$ 2,9 milhões.A previsão do orçamento era de um superávit de quase 29 milhões, isto não foi possível se realizar visto que a receita chegou a 59% e a despesa empenhada a 67,6%.

prefeitura jan-agosto 2017
orçado
realizado até agosto
percentual
receita
262.650.200
155.212.282
59,09%
despesa empenhado
233.722.200
158.102.642
67,65%
despesa liquidada
233.722.200
128.092.477
54,81%
superávit
28.928.000
-2.890.360
-9,99%


A receita cresceu  5%, em valores sem correção da inflação,  frente ao mesmo período do ano passado,   e a despesa caiu 23% no empenho e 3,4% no liquidado, isto ajudou,   de um lado a ter um rombo muito menor (-97%).
Por outro lao, existe ainda   um contingenciamento ainda muito grande (401%).A inflação do ano passado eté maio deste ano é de 2,9%.
resultado orçamentário




prefeitura jan-agosto2017-2016
2016
2017
variação
variação
receita
147.348.378,04
155.212.281,99
7.863.903,95
5,34%
despesa empenhada
207.305.826,25
158.102.642,38
-49.203.183,87
-23,73%
despesa liquidada
132.604.359,55
128.092.477,06
-4.511.882,49
-3,40%
rombo ou superávit
-91.923.082,72
-2.890.360,39
89.032.722,33
-96,86%
contingenciamento
17.028.620,92
33.029.890,44
16.001.269,52
93,97%






Entre janeiro e abril deste ano o rombo era de R$ 1,9 milhão e até maio pulou para R$ 3,9 milhões.Agora está em R$ 2,9 milhões Ponto importante é que  a despesa contingenciada ou congelada é de 94% maior  que no mesmo período do ano anterior.
O contingenciamento ainda atinge R$ 12 milhões de gasto com pessoal e chama a atenção que o empenho com vencimentos dos servidores  está com 61,5%, um pouco abaixo dos 66% que deveria estar; Isto em recursos significa  algo como R$ 6 milhões.Um dos possíveis fatores que explicam isto está no contingenciamento de 10,6 milhões para esta rubrica.
Destaco a baixa execução  de material de consumo (28,7%), que bem explica  a falta destes materiais básicos em toda a administração, como detergentes, papel, etc…A diretoria de finanças anulou R$ 11,7 milhões da dotação de material de consumo ou 44% do previsto e isto contribuiu para esta baixa execução. 
Já para contratação de pessoas jurídicas o tratamento é outro visto, que já se empenhou 2,78% acima do previsto.
Os investimentos tem metade da execução e  o contingenciado chega a R$ 5,4 milhões  ou 49%.


despesa 2017-jan-agosto
Orçado
Empenhado
%
Liquidado
Contingenciada.
%
300000 - DESPESAS CORRENTES
218.738.832
151.211.176
69,13%
125.174.537,1
24.550.128,0
11,22%
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
109.951.500
69.169.417
62,91%
67.850.628,9
12.453.829,4
11,33%
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV
89.925.000
55.347.673
61,55%
55.347.673,2
10.606.740,0
11,80%
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
99.000
66.858
67,53%
66.858,4
4.000,0
4,04%
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
108.688.332
81.974.900
75,42%
57.257.049,8
12.092.298,6
11,13%
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
19.853.500
15.022.677
75,67%
13.938.282,8
278.239,9
1,40%
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
26.528.300
7.623.768
28,74%
5.422.090,1
5.364.101,1
20,22%
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS   - PESSOA JURÍDICA
54.253.632
55.763.082
102,78%
34.968.505,7
4.915.816,1
9,06%
400000 - DESPESAS DE CAPITAL
12.918.600
6.891.467
53,35%
2.917.940,0
6.414.994,4
49,66%
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
8.763.500
4.953.787
56,53%
1.642.723,9
3.138.430,0
35,81%
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.505.100
1.495.056
99,33%
832.593,3
934.564,4
62,09%
460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
350.000
442.623
126,46%
442.622,8
42.000,0
12,00%
900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2.064.768
0
0,00%
0,0
2.064.768,0
100,00%
Total
233.722.200
33.029.890
14,13%
158.102.642,4
128.092.477,1
54,81%






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