Recentemente
a diretora de finanças declarou que o romo era de R$ 17 milhões. Este deficit
deve ser no caixa, visto deficit no
orçamento é de R$ 2,8 milhões. Explico, o caixa reúne a poupança acumulada em
vários anos, e se num ano há rombo no orçamento, os recursos em caixa podem
cobrir.
Um dos cortes mais
importantes é no material de consumo, por isto , falta tudo nas escolas e na
administração, lápis, detergente, etc
A prefeitura
divulgou dados da arrecadação e da despesa de janeiro a agosto. E vamos
apontar que o rombo orçamentário chegou a R$ 2,9 milhões.A previsão
do orçamento era de um superávit de quase 29 milhões, isto não foi possível se
realizar visto que a receita chegou a 59% e a despesa empenhada a 67,6%.
prefeitura
jan-agosto 2017
|
orçado
|
realizado até
agosto
|
percentual
|
receita
|
262.650.200
|
155.212.282
|
59,09%
|
despesa empenhado
|
233.722.200
|
158.102.642
|
67,65%
|
despesa liquidada
|
233.722.200
|
128.092.477
|
54,81%
|
superávit
|
28.928.000
|
-2.890.360
|
-9,99%
|
A receita
cresceu 5%, em valores sem correção da inflação, frente ao mesmo período do ano passado,
e a despesa caiu 23% no empenho e 3,4% no liquidado, isto
ajudou, de um lado a ter um rombo muito menor (-97%).
Por outro lao,
existe ainda um contingenciamento ainda muito
grande (401%).A inflação do ano passado eté maio deste ano é de 2,9%.
resultado
orçamentário
|
||||
prefeitura
jan-agosto2017-2016
|
2016
|
2017
|
variação
|
variação
|
receita
|
147.348.378,04
|
155.212.281,99
|
7.863.903,95
|
5,34%
|
despesa empenhada
|
207.305.826,25
|
158.102.642,38
|
-49.203.183,87
|
-23,73%
|
despesa liquidada
|
132.604.359,55
|
128.092.477,06
|
-4.511.882,49
|
-3,40%
|
rombo ou superávit
|
-91.923.082,72
|
-2.890.360,39
|
89.032.722,33
|
-96,86%
|
contingenciamento
|
17.028.620,92
|
33.029.890,44
|
16.001.269,52
|
93,97%
|
Entre janeiro e
abril deste ano o rombo era de R$ 1,9 milhão e até maio pulou para R$ 3,9
milhões.Agora está em R$ 2,9 milhões Ponto importante é que a despesa contingenciada ou congelada é de 94% maior que no mesmo período do ano anterior.
O contingenciamento
ainda atinge R$ 12 milhões de gasto com pessoal e chama a atenção que o empenho
com vencimentos dos servidores está com 61,5%, um
pouco abaixo dos 66% que deveria estar; Isto em recursos significa algo como R$ 6 milhões.Um dos possíveis fatores que explicam isto está
no contingenciamento de 10,6 milhões para esta rubrica.
Destaco a baixa
execução de material de consumo (28,7%), que
bem explica a falta destes materiais básicos em
toda a administração, como detergentes, papel, etc…A diretoria de finanças
anulou R$ 11,7 milhões da dotação de material de consumo ou 44% do previsto e
isto contribuiu para esta baixa execução.
Já para contratação
de pessoas jurídicas o tratamento é outro visto, que já se empenhou 2,78% acima
do previsto.
Os investimentos
tem metade da execução e o contingenciado chega a R$ 5,4
milhões ou 49%.
despesa
2017-jan-agosto
|
Orçado
|
Empenhado
|
%
|
Liquidado
|
Contingenciada.
|
%
|
300000 - DESPESAS
CORRENTES
|
218.738.832
|
151.211.176
|
69,13%
|
125.174.537,1
|
24.550.128,0
|
11,22%
|
310000 - PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
|
109.951.500
|
69.169.417
|
62,91%
|
67.850.628,9
|
12.453.829,4
|
11,33%
|
319011 -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV
|
89.925.000
|
55.347.673
|
61,55%
|
55.347.673,2
|
10.606.740,0
|
11,80%
|
320000 - JUROS E
ENCARGOS DA DÍVIDA
|
99.000
|
66.858
|
67,53%
|
66.858,4
|
4.000,0
|
4,04%
|
330000 - OUTRAS
DESPESAS CORRENTES
|
108.688.332
|
81.974.900
|
75,42%
|
57.257.049,8
|
12.092.298,6
|
11,13%
|
335043 - SUBVENÇÕES
SOCIAIS
|
19.853.500
|
15.022.677
|
75,67%
|
13.938.282,8
|
278.239,9
|
1,40%
|
339030 - MATERIAL
DE CONSUMO
|
26.528.300
|
7.623.768
|
28,74%
|
5.422.090,1
|
5.364.101,1
|
20,22%
|
339039 - OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
54.253.632
|
55.763.082
|
102,78%
|
34.968.505,7
|
4.915.816,1
|
9,06%
|
400000 - DESPESAS
DE CAPITAL
|
12.918.600
|
6.891.467
|
53,35%
|
2.917.940,0
|
6.414.994,4
|
49,66%
|
449051 - OBRAS E
INSTALAÇÕES
|
8.763.500
|
4.953.787
|
56,53%
|
1.642.723,9
|
3.138.430,0
|
35,81%
|
449052 -
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.505.100
|
1.495.056
|
99,33%
|
832.593,3
|
934.564,4
|
62,09%
|
460000 -
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
|
350.000
|
442.623
|
126,46%
|
442.622,8
|
42.000,0
|
12,00%
|
900000 - RESERVA DE
CONTINGÊNCIA
|
2.064.768
|
0
|
0,00%
|
0,0
|
2.064.768,0
|
100,00%
|
Total
|
233.722.200
|
33.029.890
|
14,13%
|
158.102.642,4
|
128.092.477,1
|
54,81%
|
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