quinta-feira, 20 de julho de 2017

Janeiro a Maio: rombo no orçamento cresce e chega quase 4 milhões, já despesa congelada cai quase 27%




A prefeitura divulgou dados da arrecadação e da despesa de maio. E vamos apontar  que o rombo orçamentário chegou a R$ 3,9 milhões.
prefeitura maio 2017
orçado
realizado
percentual
receita
262.650.200,00
100.542.721,84
38,28%
despesa empenhado
233.722.200,00
104.506.992,24
44,71%
despesa liquidada
233.722.200,00
75.292.874,51
32,21%
superávit
28.928.000,00
-3.964.270,40
-13,70%

A receita cresceu  2,7% em valores nominais frente ao mesmo período do ano passado, sem correção da inflação,  e a despesa caiu 44% no empenho e 10,5% no liquidado, isto ajudou,   de um lado a ter um rombo muito menor (-95%) mais  um contingenciamento ainda muito grande (401%).A inflação do ano passado eté maio deste ano é de 4,40%, ou seja , a receita apresenta queda quando corrigida pela inflação de 1,63% ou R$ 1,63 milhões.

resultado orçamentário




prefeitura maio 2017-2016
2016
2017
variação
variação
receita
97.902.723,70
100.542.721,84
2.639.998,14
2,70%
despesa empenhada
189.825.806,42
104.506.992,24
-85.318.814,18
-44,95%
despesa liquidada
84.141.338,24
75.292.874,51
-8.848.463,73
-10,52%
rombo ou superávit
-91.923.082,72
-3.964.270,40
87.958.812,32
-95,69%
contingenciamento
15.262.677,99
76.471.343,91
61.208.665,92
401,03%



Entre janeiro e abril deste ano o rombo era de R$ 1,9 milhão e agora pulou para R$ 3,9 milhões. Ponto importante é a queda da despesa contingenciada ou congelada, que não poderia ser executada, que caiu de R$ 104 milhões para R$ 76 milhões (-26%) e que ajudou a que o rombo cresce um pouco.A queda foi maior para material de consumo (43%), para pessoal (29%) e de apenas 11% para investimentos.



abril
maio
variação
variação
despesa 2017-maio
Orçado
Contingenciada.
Contingenciada.
nominal
%
300000 - DESPESAS CORRENTES
218.738.832,00
90.691.806,86
63.712.236,49
-26.979.570,37
-29,75%
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
109.951.500,00
33.511.587,71
23.547.349,43
-9.964.238,28
-29,73%
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV
89.925.000,00
21.581.200,00
18.649.400,00
-2.931.800,00
-13,58%
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
99.000,00
67.000,00
0
-67.000,00
-100,00%
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
108.688.332,00
62.718.077,43
40.097.887,06
-22.620.190,37
-36,07%
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
19.853.500,00
11.684.200,00
8.299.700,00
-3.384.500,00
-28,97%
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
26.528.300,00
14.208.712,86
8.050.854,18
-6.157.858,68
-43,34%
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS   - PESSOA JURÍDICA
54.253.632,00
31.850.683,14
20.317.111,45
-11.533.571,69
-36,21%
400000 - DESPESAS DE CAPITAL
12.918.600,00
11.644.739,42
10.694.339,42
-950.400,00
-8,16%
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
8.763.500,00
7.409.600,00
6.594.100,00
-815.500,00
-11,01%
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.505.100,00
1.695.139,42
1.560.239,42
-134.900,00
-7,96%
460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
350.000,00
182.425,74
240.000,00
57.574,26
31,56%
900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2.064.768,00
2.064.768,00
2.064.768,00
0,00
0,00%
Total
233.722.200,00
104.401.314,28
76.471.343,91
-27.929.970,37
-26,75%

Ao analisar a execução orçamentária  apontamos que a despesa com pessoal está com percentual (39,4%) um pouco abaixo da média geral (44,7%). No custeio da prefeitura destaco a baixíssima execução de material de consumo com apenas 23% de empenho e 12% de realizado em 5 meses. O mesmo ocorre com as obras com 43,7% empenhado, mas apenas R$ 5,8 mil realizado ou 0,07%.



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