A prefeitura divulgou dados da arrecadação e da despesa de maio. E vamos apontar que o rombo orçamentário chegou a R$ 3,9 milhões.
prefeitura maio 2017
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orçado
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realizado
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percentual
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receita
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262.650.200,00
|
100.542.721,84
|
38,28%
|
despesa empenhado
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233.722.200,00
|
104.506.992,24
|
44,71%
|
despesa liquidada
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233.722.200,00
|
75.292.874,51
|
32,21%
|
superávit
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28.928.000,00
|
-3.964.270,40
|
-13,70%
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A receita cresceu 2,7% em valores nominais frente ao mesmo período do ano passado, sem correção da inflação, e a despesa caiu 44% no empenho e 10,5% no liquidado, isto ajudou, de um lado a ter um rombo muito menor (-95%) mais um contingenciamento ainda muito grande (401%). A inflação do ano passado eté maio deste ano é de 4,40%, ou seja , a receita apresenta queda quando corrigida pela inflação de 1,63% ou R$ 1,63 milhões.
resultado orçamentário
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prefeitura maio 2017-2016
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2016
|
2017
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variação
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variação
|
receita
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97.902.723,70
|
100.542.721,84
|
2.639.998,14
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2,70%
|
despesa empenhada
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189.825.806,42
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104.506.992,24
|
-85.318.814,18
|
-44,95%
|
despesa liquidada
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84.141.338,24
|
75.292.874,51
|
-8.848.463,73
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-10,52%
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rombo ou superávit
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-91.923.082,72
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-3.964.270,40
|
87.958.812,32
|
-95,69%
|
contingenciamento
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15.262.677,99
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76.471.343,91
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61.208.665,92
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401,03%
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Entre janeiro e abril deste ano o rombo era de R$ 1,9 milhão e agora pulou para R$ 3,9 milhões. Ponto importante é a queda da despesa contingenciada ou congelada, que não poderia ser executada, que caiu de R$ 104 milhões para R$ 76 milhões (-26%) e que ajudou a que o rombo cresce um pouco.A queda foi maior para material de consumo (43%), para pessoal (29%) e de apenas 11% para investimentos.
abril
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maio
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variação
|
variação
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despesa 2017-maio
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Orçado
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Contingenciada.
|
Contingenciada.
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nominal
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%
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300000 - DESPESAS CORRENTES
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218.738.832,00
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90.691.806,86
|
63.712.236,49
|
-26.979.570,37
|
-29,75%
|
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
109.951.500,00
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33.511.587,71
|
23.547.349,43
|
-9.964.238,28
|
-29,73%
|
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV
|
89.925.000,00
|
21.581.200,00
|
18.649.400,00
|
-2.931.800,00
|
-13,58%
|
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
|
99.000,00
|
67.000,00
|
0
|
-67.000,00
|
-100,00%
|
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
108.688.332,00
|
62.718.077,43
|
40.097.887,06
|
-22.620.190,37
|
-36,07%
|
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
19.853.500,00
|
11.684.200,00
|
8.299.700,00
|
-3.384.500,00
|
-28,97%
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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26.528.300,00
|
14.208.712,86
|
8.050.854,18
|
-6.157.858,68
|
-43,34%
|
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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54.253.632,00
|
31.850.683,14
|
20.317.111,45
|
-11.533.571,69
|
-36,21%
|
400000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
12.918.600,00
|
11.644.739,42
|
10.694.339,42
|
-950.400,00
|
-8,16%
|
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
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8.763.500,00
|
7.409.600,00
|
6.594.100,00
|
-815.500,00
|
-11,01%
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.505.100,00
|
1.695.139,42
|
1.560.239,42
|
-134.900,00
|
-7,96%
|
460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
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350.000,00
|
182.425,74
|
240.000,00
|
57.574,26
|
31,56%
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900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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2.064.768,00
|
2.064.768,00
|
2.064.768,00
|
0,00
|
0,00%
|
Total
|
233.722.200,00
|
104.401.314,28
|
76.471.343,91
|
-27.929.970,37
|
-26,75%
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Ao analisar a execução orçamentária apontamos que a despesa com pessoal está com percentual (39,4%) um pouco abaixo da média geral (44,7%). No custeio da prefeitura destaco a baixíssima execução de material de consumo com apenas 23% de empenho e 12% de realizado em 5 meses. O mesmo ocorre com as obras com 43,7% empenhado, mas apenas R$ 5,8 mil realizado ou 0,07%.
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