O deficit até outubro está em R$ 20 milhões, conforme informações da prefeitura de São Roque disponibilizado em seu portal sobre receita e despesa.
A prefeitura divulgou dados da arrecadação e da despesa de janeiro a agosto e o deficit orçamentário chegou a R$ 2,9 milhões . Em outubro ele ultrapassou R$ 20,8 milhões.A receita chegou a 80% de realização e a despesa está com quase 92% realizado.
janeiro a outubro
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percentual realizado e previsto
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Receita orçada
|
242.222.200,00
| |
Receita até outubro
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193.938.052,56
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80,07%
|
orçado
|
233.722.200,00
| |
empenho até outubro
|
214.771.516,51
|
91,89%
|
liquidado até outubro
|
166.611.326,31
| |
pago até outubro
|
164.076.728,37
| |
deficit
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-20.833.463,95
|
A receita cresceu 9,2% em valores sem correção da inflação, frente ao mesmo período do ano passado. Lembro que a inflação oficial até outubro foi de 3%. Ja despesa caiu 1,2% no empenho e 3,85% no liquidado, isto ajudou, de um lado a ter um rombo muito menor (-40%).
Por outro lao, existe ainda um contingenciamento ainda muito grande de R$ 21 milhões(47%).
resultado orçamentário
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prefeitura janeiro a outubro2017-2016
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2016
|
2017
|
variação
|
variação
|
receita
|
177.530.056,63
|
193.938.052,56
|
16.407.995,93
|
9,24%
|
despesa empenhada
|
212.207.162,81
|
214.771.516,51
|
2.564.353,70
|
1,21%
|
despesa liquidada
|
160.437.854,40
|
166.611.326,31
|
6.173.471,91
|
3,85%
|
deficit ou superávit
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-34.677.106,18
|
-20.833.463,95
|
13.843.642,23
|
-39,92%
|
contingenciamento
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14.295.083,93
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21.017.670,91
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6.722.586,98
|
47,03%
|
Destaco a baixa execução de material de consumo (35,7%), que bem explica a falta destes materiais básicos em toda a administração, como detergentes, papel, etc…A diretoria de finanças anulou R$ 11 milhões da dotação de material de consumo ou 44% do previsto e isto contribuiu para esta baixa execução.
Já para contratação de pessoas jurídicas o tratamento é outro visto, que já se empenhou 14% acima do previsto.
Os investimentos tem pouco mais da metade executados e o contingenciado chega a R$ 5,2 milhões ou 41,6%.
Este blog prevê que a receita não deve atingir o previsto e ficar entre R$ 9 a R$ 10 milhões abaixo do previsto, sendo que somente a frustração da receita do ICMS deve chegar a R$ 11 milhões e as transferências federais devem ser entre R$ 3,5 milhões a R$ 4,5 milhões abaixo do previsto.A receita tributária da prefeitura também foi afetada e por volta de R$ 6 milhões não deve se realizar. O que está ajudando a a recita de dívida ativa, parcelamento dos impostos atrasados, que 41% maior que a previsão e deve gerar uma arrecadação a maior entre R$ 2 a 2,5 milhões a mais.
orçamento
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realizado
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prefeitura
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2017
|
até outubro
| |
Receita Corrente
|
258.647.700,00
|
203.284.590,60
|
78,6%
|
Tributária
|
56.574.500,00
|
41.495.767,06
|
73,3%
|
Contribuições (iluminação)
|
2.900.000,00
|
3.073.774,37
|
106,0%
|
Patrimonial
|
2.920.500,00
|
2.571.739,58
|
88,1%
|
Transferências Correntes
|
185.274.700,00
|
141.900.905,64
|
76,6%
|
União
|
63.776.900,00
|
49.460.246,79
|
77,6%
|
Estado
|
65.080.000,00
|
45.361.212,64
|
69,7%
|
ICMS
|
50.000.000,00
|
32.466.138,31
|
64,9%
|
IPVA
|
14.000.000,00
|
12.119.325,85
|
86,6%
|
Outras Transferências correntes
|
10.978.000,00
|
14.242.403,95
|
129,7%
|
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
|
3.651.000,00
|
5.155.045,82
|
141,2%
|
Dedução da Receita corrente
|
20.428.000,00
|
14.526.509,25
|
71,1%
|
Receitas de Capital
|
4.000.000,00
|
5.176.564,85
|
129,4%
|
operção de crédito interno
|
0
|
#DIV/0!
| |
Alienação de Bens
|
2.500
|
3.406,36
|
136,3%
|
Transferências de Capital
|
4.000.000
|
5.176.564,85
|
129,4%
|
Total do Orçamento
|
242.222.200,00
|
193.938.052,56
|
80,1%
|
Despesa
|
2017
|
até outubro
| |
Despesa corrente
|
218.738.832,00
|
207.494.645,51
|
94,9%
|
Pessoal
|
109.951.500,00
|
110.740.228,52
|
100,7%
|
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
89.925.000,00
|
88.862.301,58
|
98,8%
|
Juros
|
99.000
|
110.858,43
|
112,0%
|
Outras Despesas correntes
|
108.688.332,00
|
96.643.558,56
|
88,9%
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
19.853.500,00
|
20.577.210,60
|
103,6%
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
26.528.300,00
|
9.469.799,80
|
35,7%
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
54.253.632,00
|
61.964.730,22
|
114,2%
|
Despesas de Capital
|
12.918.600,00
|
7.276.871,00
|
56,3%
|
Investimentos
|
12.568.600,00
|
6.573.143,18
|
52,3%
|
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
8.763.500,00
|
5.039.011,85
|
57,5%
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.505.100,00
|
1.534.131,33
|
101,9%
|
449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS
|
2.300.000,00
|
0,00
|
0,0%
|
amortização da dívida
|
350.000
|
703.727,82
|
201,1%
|
Reserva de contigência
|
2.064.768,00
|
0
|
0,0%
|
Total da Despesa
|
233.722.200,00
|
214.771.516,51
|
91,9%
|
Os dados ainda preliminares até novembro do portal da transparência da prefeitura. ainda preliminares até novembro, apontam que o deficit caiu para R$ 8,3 milhões. Esta queda se deve ao fato que em outubro se empenhou R$ 31 milhões e em novembro apenas R$ 4,8 milhões, uma redução de R$ 26 milhões ou 84%. Por outro lado, o resto a pagar até outubro (diferença entre pago e empenhado) seria de R$ 50 milhões e até novembro caiu para R$ 35 milhões.
Em dezembro, continua até o momento a tendencia de empenhar pouco e pagar mais para reduzir o resto a pagar.Isto deve ajudar o deficit a diminuir, mas teremos a pressão do pagamento do décimo terceiro nesta semana.
Vamos aguardar os dado definitivos mas a tendência é uma redução deste deficit de R$ 20 milhões.
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